Home > Rendiconto finanziario
| (Valori in Euro/000) | Note | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
|---|
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
15 |
380.867 |
310.442 |
|---|
| Conti correnti passivi |
17 |
(11.436) |
(85.174) |
|---|
| Totale disponibilità iniziali |
|
369.431 |
225.268 |
|---|
| Gestione reddituale |
|
|
|
|---|
| Risultato netto dell'esercizio |
|
35.731 |
30.693 |
|---|
| Ammortamenti immobilizzazioni immateriali |
30 |
17.473 |
22.954 |
|---|
| Ammortamenti immobilizzazioni materiali |
30 |
94.681 |
77.005 |
|---|
| Svalutazioni e accantonamenti netti |
30 |
33.914 |
5.292 |
|---|
| Accantonamento TFR e benefici ai dipendenti |
21 |
8.901 |
7.616 |
|---|
| (Plusvalenze) minusvalenze nette |
29 - 30 |
(4.919) |
(8.424) |
|---|
| Fiscalità differita |
33 |
32.593 |
(18.829) |
|---|
| Rettifiche di valore di partecipazioni |
32 |
123.437 |
95.064 |
|---|
| Imposte sul reddito |
|
(30.291) |
29.543 |
|---|
| Oneri finanziari netti |
|
60.001 |
27.980 |
|---|
| Altre voci non monetarie di cui non ricorrenti |
|
6.979 |
(23.060) |
|---|
| Flusso di cassa generato dalla gestione reddituale |
|
378.500 |
245.834 |
|---|
| Diminuzione (aumento) delle rimanenze |
|
(179.190) |
(99.120) |
|---|
| Diminuzione (aumento) crediti commerciali |
|
(19.292) |
(11.810) |
|---|
| (Diminuzione) aumento anticipi da committenti |
|
200.249 |
47.087 |
|---|
| (Diminuzione) aumento debiti commerciali |
|
42.231 |
61.503 |
|---|
| Diminuzione (aumento) altre attività / passività |
|
116.984 |
(135.674) |
|---|
| Totale variazioni del capitale circolante |
|
160.982 |
(138.014) |
|---|
| Diminuzione (aumento) altre voci non incluse nel capitale circolante |
|
(73.840) |
(14.433) |
|---|
| Pagamento interessi passivi |
|
(44.635) |
(5.772) |
|---|
| Imposte sul reddito pagate |
|
(17.600) |
(1.494) |
|---|
| Liquidità generata (assorbita) dalla gestione operativo |
|
403.407 |
86.120 |
|---|
| Attività di investimento |
|
|
|
|---|
| Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali |
|
(51.480) |
(33.233) |
|---|
| Investimenti in immobilizzazioni materiali |
4 |
(119.646) |
(108.776) |
|---|
| Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni materiali |
|
15.455 |
17.711 |
|---|
| Investimenti in immobilizzazioni finanziarie |
|
(101.618) |
(178.360) |
|---|
| Dividendi incassati da società controllate |
|
- |
123.227 |
|---|
| Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni finanziarie |
|
(5.541) |
1.228 |
|---|
| Liquidità generata (assorbita) da attività di investimento |
|
(262.830) |
(178.203) |
|---|
| Attività di finanziamento |
|
|
|
|---|
| Aumento capitale |
|
- |
161.568 |
|---|
| Dividendi distribuiti ai soci |
16 |
(19.982) |
(420) |
|---|
| Acquisto azioni proprie |
|
|
(7.677) |
|---|
| Assegnazione azioni LTI |
|
138 |
- |
|---|
| Accensione finanziamenti bancari e altri finanziamenti |
|
1.231.062 |
193.838 |
|---|
| Rimborso di finanziamenti bancari e altri finanziamenti |
|
(742.633) |
(401.093) |
|---|
| Variazione altre attività/passività finanziarie |
|
(231.411) |
158.309 |
|---|
| Altre variazioni |
|
(5.511) |
32.310 |
|---|
| Liquidità generata (assorbita) da attività di finanziamento |
|
231.663 |
136.835 |
|---|
| Effetto variazione dei tassi di cambio sulle disponibilità nette |
|
(16.653) |
99.411 |
|---|
| Aumento (diminuzione) liquidità |
|
355.587 |
144.163 |
|---|
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
15 |
763.933 |
380.867 |
|---|
| Conti correnti passivi |
17 |
(38.915) |
(11.436) |
|---|
| Totale disponibilità finali |
|
725.018 |
369.431 |
|---|
