Rendiconto finanziario

 

(Valori in Euro/000)

 NoteEsercizio 2014 Esercizio 2013
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 12 310.442 887.375
Conti correnti passivi 14 (85.174) (82.819)
Totale disponibilità iniziali   225.268 804.556
Gestione reddituale      
Risultato netto d'esercizio   30.693 116.486
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 27 22.953 2.997
Ammortamenti immobilizzazioni materiali  27 77.005 16.794
Svalutazioni e accantonamenti netti 27 5.292 8.942
Accantonamento TFR e benefici ai dipendenti 18 7.616 6.563
(Plusvalenze) minusvalenze nette 26-27 (8.424) (1.243)
Fiscalità differita e consolidato fiscale 30 (18.828) 1.533
Rettifiche di valore di partecipazioni  29 95.064 16.698
Dividendi deliberati da società controllate     (3.39)
Altre voci non monetarie   (852) (3.938)
di cui non ricorrenti      
Totale conto economico   210.519 161.442
Diminuzione (aumento) delle rimanenze   (99.12) 53.079
Diminuzione (aumento) crediti commerciali   (11.81) (244.708)
(Diminuzione) aumento anticipi da committenti   47.087 49.92
(Diminuzione) aumento debiti commerciali   61.503 (56.132)
Diminuzione (aumento) altre attività / passività   (122.059) (26.749)
di cui cash flow operativo derivante da transazione con parti correlate 32   (-5.061)
Totale cash flow operativo   (124.399) (224.59)
Liquidità generata (assorbita) dalla gestione reddituale   86.12 (63.148)
Attività di investimento      
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali   (33.233)  
Acquisizione quota Cociv     (20.009)
Investimenti  in immobilizzazioni materiali  1 (108.776) (2.92)
Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni materiali    17.711 5.393
Investimenti  in immobilizzazioni finanziarie   (178.36) (37.942)
Dividendi incassati da società controllate   123.227 2.725
Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni finanziarie   1.228 44.012
Liquidità generata (assorbita) da attività di investimento   (178.203) (8.741)
Attività di finanziamento      
Aumento capitale   161.568  
Dividendi distribuiti ai soci 13 (420) (602.238)
Acquisto azioni proprie   (7.677)  
Accensione finanziamenti bancari e altri finanziamenti    193.838 72.911
Rimborso di finanziamenti bancari e altri finanziamenti   (401.093) (88.402)
Variazione altre attività/passività finanziarie   158.309 111.841
Effetto derivante dalla fusione    32.31  
Effetto variazione dei tassi di cambio sulle disponibilità liquide e scoperti bancari   99.411 -1.509
Liquidità generata (assorbita) da attività di finanziamento   236.246 -507.397
Aumento (diminuzione) liquidità   144.163 -579.286
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 12 380.867 310.442
Conti correnti passivi 14 (11.436) (85.172)
Totale disponibilità finali   369.431 225.27