(Valori in Euro/000)
Note | Esercizio 2014 | Esercizio 2013 | |
---|---|---|---|
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 12 | 310.442 | 887.375 |
Conti correnti passivi | 14 | (85.174) | (82.819) |
Totale disponibilità iniziali | 225.268 | 804.556 | |
Gestione reddituale | |||
Risultato netto d'esercizio | 30.693 | 116.486 | |
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 27 | 22.953 | 2.997 |
Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 27 | 77.005 | 16.794 |
Svalutazioni e accantonamenti netti | 27 | 5.292 | 8.942 |
Accantonamento TFR e benefici ai dipendenti | 18 | 7.616 | 6.563 |
(Plusvalenze) minusvalenze nette | 26-27 | (8.424) | (1.243) |
Fiscalità differita e consolidato fiscale | 30 | (18.828) | 1.533 |
Rettifiche di valore di partecipazioni | 29 | 95.064 | 16.698 |
Dividendi deliberati da società controllate | (3.39) | ||
Altre voci non monetarie | (852) | (3.938) | |
di cui non ricorrenti | |||
Totale conto economico | 210.519 | 161.442 | |
Diminuzione (aumento) delle rimanenze | (99.12) | 53.079 | |
Diminuzione (aumento) crediti commerciali | (11.81) | (244.708) | |
(Diminuzione) aumento anticipi da committenti | 47.087 | 49.92 | |
(Diminuzione) aumento debiti commerciali | 61.503 | (56.132) | |
Diminuzione (aumento) altre attività / passività | (122.059) | (26.749) | |
di cui cash flow operativo derivante da transazione con parti correlate | 32 | (-5.061) | |
Totale cash flow operativo | (124.399) | (224.59) | |
Liquidità generata (assorbita) dalla gestione reddituale | 86.12 | (63.148) | |
Attività di investimento | |||
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali | (33.233) | ||
Acquisizione quota Cociv | (20.009) | ||
Investimenti in immobilizzazioni materiali | 1 | (108.776) | (2.92) |
Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni materiali | 17.711 | 5.393 | |
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie | (178.36) | (37.942) | |
Dividendi incassati da società controllate | 123.227 | 2.725 | |
Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni finanziarie | 1.228 | 44.012 | |
Liquidità generata (assorbita) da attività di investimento | (178.203) | (8.741) | |
Attività di finanziamento | |||
Aumento capitale | 161.568 | ||
Dividendi distribuiti ai soci | 13 | (420) | (602.238) |
Acquisto azioni proprie | (7.677) | ||
Accensione finanziamenti bancari e altri finanziamenti | 193.838 | 72.911 | |
Rimborso di finanziamenti bancari e altri finanziamenti | (401.093) | (88.402) | |
Variazione altre attività/passività finanziarie | 158.309 | 111.841 | |
Effetto derivante dalla fusione | 32.31 | ||
Effetto variazione dei tassi di cambio sulle disponibilità liquide e scoperti bancari | 99.411 | -1.509 | |
Liquidità generata (assorbita) da attività di finanziamento | 236.246 | -507.397 | |
Aumento (diminuzione) liquidità | 144.163 | -579.286 | |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 12 | 380.867 | 310.442 |
Conti correnti passivi | 14 | (11.436) | (85.172) |
Totale disponibilità finali | 369.431 | 225.27 |