Rendiconto finanziario consolidato

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Bilancio consolidato

Impregilo 2013
Rendiconto finanziario consolidato

(Euro/000)Dicembre 2013Dicembre 2012
Utile netto del periodo 157.701 332.925
Ammortamenti 152.514 81.800
Accantonamento fondi rischi ed oneri 1.895 5.972
Effetti della valutazione delle partecipate (203.736) (275.450)
Variazione imposte differite (15.689) 12.436
Variazione rimanenze (16.149) (22.189)
Variazione importi dovuti dai/ai committenti (59.057) (248.916)
Variazione crediti commerciali (253.977) 16.894
Variazione debiti commerciali 43.556 82.933
Variazione benefici ai dipendenti 466 605
Variazione crediti tributari (34.349) (16.774)
Variazione dei debiti tributari 27.019 2.442
Altre attività/passività correnti e non correnti 21.784 11.130
Attività non correnti destinate alla vendita 85.403 0
Flussi finanziari netti da attività operativa (92.619) (16.192)
Investimento netto in immobilizzazioni materiali (151.376) (165.229)
Investimento netto in immobilizzazioni immateriali (18.142) (537)
Acquisto partecipazioni* 267.942 (175.539)
Finanziamenti a società collegate ed altre imprese del Gruppo (155.352) (91)
Cessioni immobilizzazioni 66.034 2.841
Svalutazione immobilizzazione materiali 0 0
Diritti di credito da attività in concessione 0 (655)
Altre variazioni 36.984 3.565
Flussi finanziari netti (impieghi) / da attività di investimento 46.090 (335.645)
Dividendi erogati netti (12.979) 0
Variazione debiti finanziari (leasing + factoring) 27.521 30.213
Variazione debiti verso banche 720.971 205.952
Altre variazioni (10.966) 419
Flussi finanziari netti (impieghi) / da attività di finanziamento 724.547 236.584
Flussi finanziari complessivi 678.018 (115.253)
Cassa e altre disponibilità liquide nette all’inizio del periodo 321.811 437.064
Cassa e altre disponibilità liquide nette alla fine del periodo 999.829 321.811

* Al netto della variazione di consolidamento