(Valori in Euro/000)
| Note | 1° semestre 2014 | 1° semestre 2013 (§) | |
|---|---|---|---|
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 15 | 908.631 | 371.252 |
| Conti correnti passivi | 18 | (126.624) | (37.289) |
| Totale disponibilità iniziali | |||
| Gestione reddituale | |||
| Risultato netto del Gruppo e dei terzi | 19.911 | 197.136 | |
| Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 32 | 15.307 | 1.088 |
| Ammortamenti diritti su infrastrutture in concessione | 32 | 369 | 186 |
| Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 32 | 63.106 | 52.824 |
| Svalutazioni e accantonamenti netti | 32 | 1.981 | 3.755 |
| Accantonamento TFR e benefici ai dipendenti | 32 | 5.782 | 3.394 |
| (Plusvalenze) minusvalenze nette | (3.643) | (694) | |
| Fiscalità differita | 35 | 6.734 | (6.304) |
| Risultato delle società valutate a patrimonio netto | 34 | (5.022) | (203.531) |
| Altre voci non monetarie | 81.007 | (22.707) | |
| FLUSSO DI CASSA GENERATO DALLA GESTIONE REDDITUALE | 185.532 | 25.147 | |
| Diminuzione (aumento) delle rimanenze | (292.946) | (85.090) | |
| Diminuzione (aumento) crediti verso clienti/committenti | 17.240 | (137.927) | |
| Diminuzione (aumento) crediti verso società del Gruppo | 26.842 | 8.315 | |
| (Diminuzione) aumento anticipi da committenti | (25.792) | (86.950) | |
| (Diminuzione) aumento debiti verso fornitori | (57.835) | 3.317 | |
| (Diminuzione) aumento debiti verso società del Gruppo | 25.420 | 128.006 | |
| Diminuzione (aumento) altre attività / passività | (55.930) | 50.636 | |
| Effetto applicazione SICAD 2 sulle voci del capitale circolante (*) | (183.689) | ||
| Totale VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE | (546.690) | (119.693) | |
| LIQUIDITA' GENERATA (ASSORBITA) DALLA GESTIONE OPERATIVA | (361.158) | (94.546) | |
| Attività di investimento | |||
| Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali | 2-3 | (8.518) | (67.265) |
| Acquisizioni al netto della liquidità acquisita | (6.083) | ||
| Investimenti in immobilizzazioni materiali | 1-16 | (90.322) | (61.965) |
| Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni materiali | 16.466 | 4.240 | |
| Investimenti in immobilizzazioni finanziarie | 4 | (2.928) | (25.976) |
| Dividendi e rimborsi di capitale incassati da società valutate in base al metodo del patrimonio netto | 4 | 427 | 441 |
| Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni finanziarie | (16) | 75 | |
| Liquidità generata (assorbita) da attività di investimento | (84.891) | (156.533) | |
| Attività di finanziamento | |||
| Aumento capitale | 17 | 161.460 | - |
| Dividendi distribuiti | (420) | (12.979) | |
| Accensione finanziamenti bancari e altri finanziamenti | 222.475 | 621.323 | |
| Rimborso di finanziamenti bancari e altri finanziamenti | (403.606) | (271.020) | |
| Variazione altre attività/passività finanziarie | 80.321 | (35.559) | |
| Variazione dell'area di consolidamento | (1.394) | 171.829 | |
| Liquidità generata (assorbita) da attività di finanziamento | 58.836 | 473.594 | |
| Flusso monetario netto dell'esercizio da attività operative cessate | 16 | 76.462 | (18.676) |
| Effetto variazione dei tassi di cambio sulle disponibilità nette | 130.108 | 7.563 | |
| Aumento (diminuzione) liquidità | (180.643) | 211.402 | |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 15 | 645.061 | 683.047 |
| Conti correnti passivi | 18 | (43.697) | (137.682) |
| Totale disponibilità finali | 601.364 | 545.365 |
(§) Dati riesposti a seguito dell'applicazione dei nuovi IFRS - se veda sezione "Effetti dell'applicazione dei nuovi principi contabili. Inoltre i dati economici sono stati rieposti in applicazione dell'IFRS 5 a seguito della decisione di dismettere Todini Costruzioni Generali e Fisia Babcock Environment.
(*) L’effetto complessivo dell’applicazione SICAD 2, descritto nella Relazione sulla gestione e nelle note illustrative al paragrafo "Conversione dei saldi in valuta delle attività e passività riferite al Venezuela", ammonta complessivamente a € 55 milioni.